华安基金专户报告管理系统项目正式启动
 
 


专户理财是基金管理公司一项比较重要的业务,但是目前大部分基金公司还是靠手工来完成专户报告的制作。随着基金专户数量的快速增长,越来越多的专户报告需要制作,劳动量越来越大,而随着专户数量的增加,手工方式将不能满足日常业务的需要。因此奥园在为华安基金成功实施了XBRL信息披露报送系统后,再次牵手华安为其开发了专户产品报告管理系统,并于日前正式启动。

奥园为华安基金初步规划的专户财务报告制作系统包括以下几部分:专户产品维护、用户权限管理、专户审核流程(按专户产品)、财务报告数据抽取接口、财务报告制作、财务报告word/Excel输出。该系统实现了专户产品的统一管理与报告制作,并通过系统加强了报告制作的审核流程与估值系统取数的准确性。可以最大程度减轻公司相关工作人员的工作量,从而减少了公司的人员投入成本,规范化作业并及时、准确的提供披露报告信息。目前国泰、兴业等多家基金公司在试用了天9的产品后对此产生了浓厚的兴趣。

关于专户理财
专户理财是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托,担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的活动。从某种意义上来说,专户理财类的运作方式似于私募基金。

专户理财与公募基金、企业年金最大的区别在于产品设计上。与后两者相比,专户理财的产品设计更为灵活,更加细化,一般会根据不同客户的偏好设计出相应的不同风险收益的投资组合。

想了解奥园基金公司信息披露标准化报送系统请点击:http://ayuan365.com/succeedCase/succCase38.html

 
 

时间:2010年4月16日

 
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