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基金公司信息披露标准化报送系统
已经成功签订的基金公司有:    
光大保德信基金信息披露标准化报送系统 农银汇理信息披露标准化报送系统  
国联安基金信息披露标准化报送系统 宝盈基金信息披露标准化报送系统  
博时基金信息披露标准化报送系统 兴业全球基金信息披露标准化报送系统  
中欧基金信息披露标准化报送系统 华宝兴业基金信息披露标准化报送系统  
申万巴黎基金信息披露标准化报送系统 建信基金信息披露标准化报送系统  
国泰基金信息披露标准化报送系统 广发基金信息披露标准化报送系统  
中海基金信息披露标准化报送系统 上投摩根基金信息披露标准化报送系统  
汇丰晋信基金信息披露标准化报送系统 鹏华基金信息披露标准化报送系统  
易方达基金信息披露标准化报送系统 新世纪基金信息披露标准化报送系统  
华夏基金信息披露标准化报送系统 华安基金信息披露标准化报送系统  
中银基金信息披露标准化报送系统 东吴基金信息披露标准化报送系统  
国海富兰克林基金信息披露标准化报送系统 浦银安盛基金信息披露标准化报送系统  
东方基金信息披露标准化报送系统 金元比联基金信息披露标准化报送系统  
交银施罗德基金信息披露标准化报送系统 摩根士丹利华鑫基金信息披露标准化报送系统  
景顺长城基金信息披露标准化报送系统 天治基金信息披露标准化报送系统  
天弘基金信息披露标准化报送系统 海富通基金信息披露标准化报送系统  
纽银梅隆西部基金信息披露标准化报送系统 诺德基金信息披露标准化报送系统  
     
已经成功签订系统维护合同的基金公司有:    
中海基金信息披露标准化报送系统维护项目 宝盈基金信息披露标准化报送系统维护项目  
东方基金信息披露标准化报送系统维护项目 汇丰晋信基金信息披露标准化报送系统维护项目  
天弘基金信息披露标准化报送系统维护项目 景顺长城基金信息披露标准化报送系统维护项目  
纽银梅隆西部基金信息披露标准化报送系统维护项目 广发基金公司信息披露标准化报送系统维护项目  
国海富兰克林基金信息披露标准化报送系统维护项目 中欧基金公司信息披露标准化报送系统维护项目  
摩根士丹利华鑫基金信息披露标准化报送系统维护项目 建信基金公司信息披露标准化报送系统维护项目  
   

项目背景

近年来,随着信息化基础架构的逐步成形,企业对海量数据的处理、分析的需求越来越大。国际上各种交易所、会计师事务所和金融服务与信息供应商等机构都已采用或准备采用XBRL标准和技术, 世界各国已经有250多个机构参加了XBRL国际组织。

实施目标

可持续性的基金公司内部业务流程管理规划,以数据为中心的软件方式,可提供基金公司信息披露数据的审计、存储与数据分析,产品目标成为基金公司一站式信息披露综合服务平台。

系统通过定义基金产品信息来维护基金的基本信息和通用信息,系统在报告制作过程中会自动加载这些内容;通过报告上下文信息的设置,系统自动调用对应报告模板,并加载初始化数据。数据文件的导入功能使数据录入操作更加简便、灵活,有效的利用了相关系统的数据内容,避免手工操作带来的数据录入错误。

奥园解决方案

奥园公司与上海证券交易所及上证信息公司等国内主要的XBRL推广单位有持续广泛的合作关系,能够非常快速地了解相关事项的进展及变化情况,并据此预先做好充分的准备,以确保客户不会因为标准的变化而受到过多影响。

  • 实现基金公司除QDII外基金产品XBRL季报实例文档报送试点任务
  • 基金公司产品内容管理(基金经理资料、基金经理报告等)
  • 提供EXCEl数据导入、金手指估值系统数据文件对接功能
  • 提供基金公司季报录入模板、WORD导出模板及相应公司个性化设置功能
  • 提供奥园实例文档验证器工具对系统产生的实例文档进行客户端校验
  • 提供初步的实例文档数据文件管理,对正式数据进行归档处理
  • 提供基金公司组织机构管理、人员角色与权限管理
  • 提供详细的系统操作日志记录
  • 判定企业上报财务数据的质量
  • 提高工作效率,节省工作时间,降低工作成本

关于奥园

GBICC的使命是为社会、客户和雇员创造非凡价值,专注于商业智能(数据仓库和数据挖掘)、分析性CRM、风险管理、IT架构的咨询规划和项目监理、系统集成以及系统软件产品开发。本着“ 客户至上、服务第一、技术领先、质量超群 ”的经营原则,GBICC自成立以来已完成了包括银行、电信、证券、税务、制造业等多个国内同领域首例商业智能项目,获得百分百的客户满意度,并逐渐成为中国客户首选的商业智能提供商。

汇聚数据财富,挖掘潜力无限”,GBICC矢志做商业智能和风险管理的世界一流品牌!

 

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